- Баланс и ввод/вывод средств
Вы можете внести криптовалюту в качестве залога до начала маржинальной торговли, например, USDT, BTC, ETH. WOO X определяет коэффициент залога для каждого токена, который представляет собой эквивалент стоимости USDT в качестве вашего капитала. Коэффициент залога USDT равен 1, а некоторые токены не учитываются в качестве залога. (Коэффициент залога для поддерживаемых токенов)
Активы счета отображаются в разделе "Кошелек". Положительный баланс означает, что у аккаунта есть избыток данного актива, а отрицательный баланс означает, что аккаунт заимствует данный актив.
- Кредитное плечо
По умолчанию, большинство внесенных активов могут быть использованы в качестве маржи со скидками для торговли с кредитным плечом на WOO X. Начальное кредитное плечо составляет 1х, вы можете выбрать кредитное плечо до 5х. Обратите внимание, что доступное кредитное плечо будет меняться в зависимости от размера вашей позиции, доступное кредитное плечо может быть до 1х.
- Собственный капитал и подверженность риску
Собственный капитал в основном представляет собой общую стоимость всех ваших активов со скидками. Экспозиция - это сумма всех открытых позиций и отложенных ордеров, за исключением USDT. Подробная формула определяет ниже:
- Собственный капитал = SUM ((Баланс.i - Проценты.i)* Рыночная цена.i*скидка.i), включая все валюты. Цена USDT всегда равна 1, а коэффициент обеспечения любых отрицательных токенов равен 1.
- Экспозиция = СУММА (АБС (Баланс.i * Рыночная цена.i) + СУММА (ABS (отложенные ордера.ij) * Цена открытия), включая все валюты за исключением USDT.
- Например, у вас есть 1 BTC (40 000 USDT и коэффициент гарантийного обеспечения 0,9) и 10 000 USDT (коэффициент гарантийного обеспечения 1) и вы выбрали максимальное кредитное плечо 5x. Если у вас “шорт” позиция 10 ETH по цене $3 000, что составляет в общей сложности $30 000, то ваши USDT становятся 40 000. Ваш капитал составляет 1 BTC * 40,000 * 0.9 + 40,000 USDT * 1 * 1 - 10 ETH * 3000 = 46,000 USDT; ваш риск составляет 1 BTC * 40,000 + abs(-10) * 30,000 = 70,000 USDT.
Коэффициент маржи
Коэффициент маржи определяет уровень риска, связанного с вашим собственным капиталом. Более высокий коэффициент маржи ведет к более низкому уровню риска.
- Коэффициент маржи = (Капитал / Экспозиция) * 100%
- Коэффициент использования маржи = 100% / (Коэффициент маржи * Максимальное кредитное плечо)
- Покупательная способность = Собственный капитал * (1 - Коэффициент использования маржи) * Максимальное плечо
- Возьмем предыдущий пример, коэффициент маржи составляет (46 000 / 70 000) * 100% = 65,7%. Коэффициент использования маржи = 100 / (65,7% * 5) = 0,3, тогда покупательная способность равна 46 000 * (1 - 0,3) * 5 = 161 000.
Проценты
При маржинальной торговле на любой отрицательный баланс начинают ежечасно начисляться проценты и продолжают начисляться до тех пор, пока баланс не станет нулевым или положительным. Проценты начисляются на максимальную сумму, взятую в долг в каждый часовой период. Расчет процентов основан на следующей формуле:
Проценты за час = Макс (Заемные средства за час) * Процентная ставка за час.
Выплачивать нужно той же монетой, что и взята в долг. Вы можете вручную погасить проценты на вкладке «Кошелек» или выплачивать проценты и заемные средства одновременно, закрыв позицию. Каждые 24 часа система автоматически погашает начисленные проценты по умолчанию. Если у пользователя недостаточно остатка заимствованного токена для погашения процентов, система конвертирует баланс токена с наибольшим балансом для погашения причитающихся процентов.
Например, вы занимаете 100 и 500 USDT на лонг BTC соответственно в 15:02 и 15:20, проценты начинают начисляться в 15:02 с ваших -100 USDT. Ваша общая сумма USDT становится -600 в 15:20. Если вы закрываете все позиции BTC, ваш USDT возвращается к положительному значению, то проценты рассчитываются на основе максимального заимствованного USDT в этот час, который составляет 600 USDT. Если вы закроете позиции BTC в 16:00, проценты будут начислены 2 раза с базой 600 USDT. Ежедневные проценты - это 24 раза начисленные проценты за час.
Процентная ставка каждого токена меняется каждый час в зависимости от общего спроса и предложения. Вы можете запросить процентную ставку в режиме реального времени на вкладке "Информация о счете" или через API.
Маржинальные требования и ликвидация
- По умолчанию коэффициент маржи установлен на уровне 1,000%, что означает, что вы не открыли ни одной позиции. Чем больше позиций вы открываете, тем ниже коэффициент маржи.
- Коэффициент начальной маржи: Если коэффициент маржи опускается до уровня коэффициента начальной маржи, который равен 100% и делится на максимальное кредитное плечо, это означает, что вы израсходовали все свои средства. Вы не можете открывать новые позиции или снимать средства, пока они ограничены, но можете закрывать позиции и вносить активы, чтобы повысить коэффициент маржи.
- Коэффициент поддерживаемой маржи: Если ваш коэффициент маржи опускается ниже коэффициента поддерживающей маржи, который составляет 10%, ваш счет будет ликвидирован, и механизм ликвидации возьмет на себя управление счетом. Чтобы значительно уберечь ваши позиции от ликвидации, WOO X использует трехэтапный процесс ликвидации:
- Система будет отменять отложенные ордера осторожно, чтобы минимизировать ущерб. Если отмена отложенных ордеров приведет к тому, что коэффициент маржи снова станет выше или равен 10%, ликвидация завершится.
- Если коэффициент маржи все еще ниже коэффициента поддерживающей маржи, механизм ликвидации будет стремиться закрыть 50% текущей позиции счета с помощью ордеров IOC (Immediate Or Cancel). Если в результате частичной ликвидации коэффициент маржи поднимается выше 10%, механизм ликвидации отступает.
- Если в течение часа коэффициент маржи снова опустится ниже 10%, счет начнет полностью закрываться против механизма ликвидации. Механизм ликвидации попытается закрыть все позиции по цене банкротства, а поставщик ликвидности возьмет на себя оставшиеся ордера, если все позиции не удастся закрыть. Баланс счета становится равным 0.
- Трехэтапный процесс ликвидации значительно снижает вероятность того, что при запуске ликвидации счет пользователя будет полностью сведен к нулю. В случае полной ликвидации WOO X защищает ликвидность книги заявок, передавая оставшиеся позиции поставщику ликвидности; таким образом, система значительно снижает вероятность каскадных ликвидаций на рынке.
Связаться с нами
Для получения технической консультации, пожалуйста, свяжитесь напрямую с командой WOOX, свяжитесь с нами по электронной почте ( support@woo.network ) или отправьте запрос.